The Psychology of Trading: Tools and Techniques for Minding the Markets
Hyvä kirja treidaamisen psykologiasta. Kirja menee aika syvälle aivojen neurologisiin kytkentöihin ja siihen kuinka tunteet synnyttävät toimintaa. Kirja havahduttaa ajattelemaan kuinka kaavamaisia olentoja ihmiset ovat sekä esittelee kuinka kaavat syntyvät. Näiden kaavojen tiedostaminen ja rikkominen lienee yksi tärkeimmistä edellytyksistä menestyksekkääseen treidaamiseen.
Näkisin että ei tarvitse olla edes treidaamisesta kiinnostunut lukeakseen ko. kirjan. Toki sovellutukset esitetään treidaamisen kautta, mutta johdatus ihmisen psyykkeeseen on jo itsessään niin mielenkiintoista kamaa että Toimii!
p.s: En saa näistä arvioista mitään kompensaatioita, joten sinällään nämä voi ottaa objektiivisessa hengessä kirjoitetuiksi. Ilmoitan jos tilanne muuttuu :)
lauantai 18. syyskuuta 2010
maanantai 17. toukokuuta 2010
EUR/USD -valuuttaparin analyysi osa 4
Pyyhitäänpäs vielä pölyt kristallipallosta ja katsotaan mihin tämä orastava euron nousu dollaria vastaan tyssää ennenkuin lähdetään taas sukeltamaan:
Fiboilla projektoidut klusterit asettuvat 1,2450, 1,2500 ja 1,250 tienoille. Noista ehkä väkevin vastus on henkinen 1,2500 tasaluku maistettuna kahdella fibonacciprojektiolla. Ei kyllä mitään supervarmoja seutuja ole noista mikään, mutta jos momentum-indikaattori vahvistaa vastustason, tai joku päivän pivoteista asettuu samaan linjaan noiden tasojen kanssa, voinee signaalia pitää melko pätevänä.
Eli tsekkaillaan miten momentum ja pivotit asettuu noiden tasojen kanssa linjaan ja katsotaan löytyykö sieltä mestoja positiolle.
Fiboilla projektoidut klusterit asettuvat 1,2450, 1,2500 ja 1,250 tienoille. Noista ehkä väkevin vastus on henkinen 1,2500 tasaluku maistettuna kahdella fibonacciprojektiolla. Ei kyllä mitään supervarmoja seutuja ole noista mikään, mutta jos momentum-indikaattori vahvistaa vastustason, tai joku päivän pivoteista asettuu samaan linjaan noiden tasojen kanssa, voinee signaalia pitää melko pätevänä.
Eli tsekkaillaan miten momentum ja pivotit asettuu noiden tasojen kanssa linjaan ja katsotaan löytyykö sieltä mestoja positiolle.
EUR/USD -valuuttaparin analyysi osa 3
Njoo, kyllähän tuossa shorttina kannatti olla. Aika mehevästi on euro sukeltanut, noin 850 pipsiä 5 aallon huipuista, eli prosenteissakin aika rapsakat 6,5%:
Saa nähdä vieläkö sukellus jatkuu, vaikka kyllähän noi trendit forexissa tuppaa aika pitkiä olemaan...
Saa nähdä vieläkö sukellus jatkuu, vaikka kyllähän noi trendit forexissa tuppaa aika pitkiä olemaan...
maanantai 10. toukokuuta 2010
EUR/USD -valuuttaparin analyysi osa 2
No niin. Saatiin se bounce sieltä aikaiseksi. Tv ja muu media tietysti rummuttaa, että markkinat helpottuivat tukipaketista jne. mutta mehän nähtiin jo torstaina, että miltä paikkeilta nousu alkaa ja milloin. Graafi kertoo kaiken. Aamen. =) Kuvassa laatikko merkkaa kohtaa, joka veikattiin torstaina nousun alkutasoksi.
Aika mukavastihan toi loppujen lopuksi pomppasi. Makoisat 580 pipsiä jos pohjilta pääsi kyytiin. Sen jälkeen onkin lasketeltu takaisin ja jähtäväksi nää, oliko nousu vain hetken huumaa. Todennäköisesti, ei ainakaan fundamenttirintama liikaa euron suhteen juhli. Dailyforex.com on ihan hyvä saitti jos haluaa käydä valuuttoihin liittyviä uutisia lueskelemassa. Ainakin seuraavan viikon perusfunda on hyvä käydä tuolta kurkkaamassa.
Itsehän olen tällä hetkellä shorttina eur/usd. Saa nähdä miten pahasti sen kanssa mennään puihin. Vähän vaikutti siltä, että toi nousu teki jo 5. aaltonsa jos Elliot Wavella asiaa tarkastelee.
Päivästä maukkaan tekee se, että lensin liian tiukan stopin ansiosta shortistani 85% pihalle jo alkumetreillä. Oishan tuossa kelvannut lasketella. Mutta nää maanantait ei ole kyllä oikein ikinä...
Katsotaan miten tossa käy.
Aika mukavastihan toi loppujen lopuksi pomppasi. Makoisat 580 pipsiä jos pohjilta pääsi kyytiin. Sen jälkeen onkin lasketeltu takaisin ja jähtäväksi nää, oliko nousu vain hetken huumaa. Todennäköisesti, ei ainakaan fundamenttirintama liikaa euron suhteen juhli. Dailyforex.com on ihan hyvä saitti jos haluaa käydä valuuttoihin liittyviä uutisia lueskelemassa. Ainakin seuraavan viikon perusfunda on hyvä käydä tuolta kurkkaamassa.
Itsehän olen tällä hetkellä shorttina eur/usd. Saa nähdä miten pahasti sen kanssa mennään puihin. Vähän vaikutti siltä, että toi nousu teki jo 5. aaltonsa jos Elliot Wavella asiaa tarkastelee.
Päivästä maukkaan tekee se, että lensin liian tiukan stopin ansiosta shortistani 85% pihalle jo alkumetreillä. Oishan tuossa kelvannut lasketella. Mutta nää maanantait ei ole kyllä oikein ikinä...
Katsotaan miten tossa käy.
torstai 6. toukokuuta 2010
EUR/USD -valuuttaparin analyysi
Morjensta taas!
Tällätäänpäs tännekin välillä matskua. Kattelin tuossa pitkästä aikaa forexia kun euro näyttää luisuvan Kreikan ansiosta dollaria vastaan jatkuvasti. Viimeisen 50 tunnin aikana on pudottu 680 pipsiä! Aika timanttinen on kyyti eurolla tällä hetkellä. Ajattelin vähän katsella oisko näköpiirissä jonkunlaista tukitasoa.
Katselin graafia Elliot Wave meiningillä. Vetelin Fibonaccin projektiot aalloista 0-1, 2-3 ja 0-3 sekä tein fibonaccin aikaprojektiot samoista pisteistä. 5 pallukan osoittamaan kohtaa muodostui fiboklusteri 1,2635 - 1,2585 sekä aikaklusteri osoittaisi eurolle bouncea/tukea 72 tunnin sisään. Voisi kuvitella että 1,2600 voi myös toimia henkisenä tukena eurorassukalle jota on nyt piesty kuin sitä naruun kiinnitettyä nukkea Meksikossa. Stokastiset on myös niin tapissa kuin olla voi.
Päivägraafia katsellessa myös S2-viikkopivotti on tasoilla 1,2677 tukemassa euroa pahemmalta laskulta:
Todennäköisesti näemme, ainakin pienen, eurobouncen ensi viikon alkupuolella edellä mainituilta tasoilta. Jos näin käy, voimme lukea uutisista että euro ilahtui Kreikan tukipaketin läpimenosta etc. vaikka senhän voi tuosta graafista katsella jo nyt :)
Kampin oraakkeli päättää lähetyksensä tähän. Koitan postailla vähän tiuhempaan tulevaisuudessa ja ottaa Hki börsän haltuun forexin ohella!
Tällätäänpäs tännekin välillä matskua. Kattelin tuossa pitkästä aikaa forexia kun euro näyttää luisuvan Kreikan ansiosta dollaria vastaan jatkuvasti. Viimeisen 50 tunnin aikana on pudottu 680 pipsiä! Aika timanttinen on kyyti eurolla tällä hetkellä. Ajattelin vähän katsella oisko näköpiirissä jonkunlaista tukitasoa.
Katselin graafia Elliot Wave meiningillä. Vetelin Fibonaccin projektiot aalloista 0-1, 2-3 ja 0-3 sekä tein fibonaccin aikaprojektiot samoista pisteistä. 5 pallukan osoittamaan kohtaa muodostui fiboklusteri 1,2635 - 1,2585 sekä aikaklusteri osoittaisi eurolle bouncea/tukea 72 tunnin sisään. Voisi kuvitella että 1,2600 voi myös toimia henkisenä tukena eurorassukalle jota on nyt piesty kuin sitä naruun kiinnitettyä nukkea Meksikossa. Stokastiset on myös niin tapissa kuin olla voi.
Päivägraafia katsellessa myös S2-viikkopivotti on tasoilla 1,2677 tukemassa euroa pahemmalta laskulta:
Todennäköisesti näemme, ainakin pienen, eurobouncen ensi viikon alkupuolella edellä mainituilta tasoilta. Jos näin käy, voimme lukea uutisista että euro ilahtui Kreikan tukipaketin läpimenosta etc. vaikka senhän voi tuosta graafista katsella jo nyt :)
Kampin oraakkeli päättää lähetyksensä tähän. Koitan postailla vähän tiuhempaan tulevaisuudessa ja ottaa Hki börsän haltuun forexin ohella!
tiistai 20. huhtikuuta 2010
Kirjasuositus
Enhancing Trader Performance: Proven Strategies From the Cutting Edge of Trading Psychology - Brett N. Steenbarger
Loistava kirja. Auttaa treidaajaa kehittämään oikeanlaisen mind-setin treidaamiseen. Antaa välineitä kehittää ja arvioida treidaustaitojaan objektiivisesti.
Lisää matskua blogiin loppuviikosta.
perjantai 19. maaliskuuta 2010
Setup: Box-play
No niin, esitelläänpäs setup nimeltään Box-play eli laatikkoleikki. Tää on hyvin simppeli strategia ja toimiikin varsin monesti.
Tää lähtee liikkeelle siitä, että hinta muodostaa selkeän rangen, toisin sanoen boksin. Boksi muodostuu siten, että vähintään kaksi pohjakohtaa ja kaksi huippukohtaa ovat linjassa, muodostaen laatikon eli boksin yläreunan ja alareunan. Kuvista voi katsoa esimerkkiä. Monesti laatikon muodostumista joutuu vähän odottamaan ja laatikon reunaa voi joutua säätämään useampaan kertaa. Kun viimeinen, esim. toinen yläreunan palkki muodostaa viimeisen tukipilarin laatikon katolle ja palaa 25% laatikon korkeudesta takaisin, on laatikko muodostunut.
Nyt laitetaan entryt 1 pipsi laatikon alapuolelle shortiksi sekä 1 pipsi laatikon yläpuolelle longiksi. Näin ollen kun break-outti laatikosta tapahtuu, päästään me kyytiin ja monesti meno onkin varsin hurjaa. Stopin voi asettaa shortissa laatikon päälle ja longissa laatikon alle. Itse suosin kuitenkin stopin laittamista laatikon puolenvälin tienoille, koska jos break-outtia ei tapahdukaan, hinta kipuaa monesti takaisin ja samantien laatikon yli, joten suotta ottaa pataan turhan paljon.
Targetti asetetaan laatikon korkeuden verran ylöspäin laatikon katosta longissa, ja sama homma alaspäin shortissa.
Treidaaminen on kuitenkin enemmän taidetta kuin tiedettä, ja välillä katto tai lattia ei muodostu aivan täydellisesti, kuten esimerkissä 3. Mutta yleensä setupit kannattaa suorittaa niin kurinalaisesti kuin mahdollista...
Kuvaesimerkit on hieman sotkuisia, koska graafissa on vähän muutakin piirreltynä kuin pelkkä laatikko, mutta kiinnitä huomio horisontaaliviivoihin, palkkeihin joita vasten katto tai lattia on piirretty, sekä tästä linjasta läpi menevä break-outti, joko ylös tai alas, eli longiksi tai shortiksi. Nämä treidit on viime vuoden puolelta.
Short:
Short:
Long:
No niin. Mitä enää odotat? Menee käärimään fyffeä siitä!
Tää lähtee liikkeelle siitä, että hinta muodostaa selkeän rangen, toisin sanoen boksin. Boksi muodostuu siten, että vähintään kaksi pohjakohtaa ja kaksi huippukohtaa ovat linjassa, muodostaen laatikon eli boksin yläreunan ja alareunan. Kuvista voi katsoa esimerkkiä. Monesti laatikon muodostumista joutuu vähän odottamaan ja laatikon reunaa voi joutua säätämään useampaan kertaa. Kun viimeinen, esim. toinen yläreunan palkki muodostaa viimeisen tukipilarin laatikon katolle ja palaa 25% laatikon korkeudesta takaisin, on laatikko muodostunut.
Nyt laitetaan entryt 1 pipsi laatikon alapuolelle shortiksi sekä 1 pipsi laatikon yläpuolelle longiksi. Näin ollen kun break-outti laatikosta tapahtuu, päästään me kyytiin ja monesti meno onkin varsin hurjaa. Stopin voi asettaa shortissa laatikon päälle ja longissa laatikon alle. Itse suosin kuitenkin stopin laittamista laatikon puolenvälin tienoille, koska jos break-outtia ei tapahdukaan, hinta kipuaa monesti takaisin ja samantien laatikon yli, joten suotta ottaa pataan turhan paljon.
Targetti asetetaan laatikon korkeuden verran ylöspäin laatikon katosta longissa, ja sama homma alaspäin shortissa.
Treidaaminen on kuitenkin enemmän taidetta kuin tiedettä, ja välillä katto tai lattia ei muodostu aivan täydellisesti, kuten esimerkissä 3. Mutta yleensä setupit kannattaa suorittaa niin kurinalaisesti kuin mahdollista...
Kuvaesimerkit on hieman sotkuisia, koska graafissa on vähän muutakin piirreltynä kuin pelkkä laatikko, mutta kiinnitä huomio horisontaaliviivoihin, palkkeihin joita vasten katto tai lattia on piirretty, sekä tästä linjasta läpi menevä break-outti, joko ylös tai alas, eli longiksi tai shortiksi. Nämä treidit on viime vuoden puolelta.
Short:
Short:
Long:
No niin. Mitä enää odotat? Menee käärimään fyffeä siitä!
torstai 11. maaliskuuta 2010
Daytrade pivotin break-outista
Hetki vierähtänyt edellisestä postauksesta. Koitetaanpas aktivoitua tässä viikonlopun aikana blogin suhteen. Jospa sen aikoinaan luvatun setupin esittelen viimein kunhan saan sen naputeltua...
Mut heitetään tuosta nyt yksi screenshotti tän päivän treidistä.
Tuntigraafissa näkyy selkeä laskutrendi jonka huippuja ja pohjia vastaan pystyi piirtelemään melko selvän kanavan. 1,0950 tienoilla näytti olevan tukea ja hinta alkoi kimpoamaan kohti kanavan yläreunaa. Yläreunakin breikattiin ja päivän pivot-tasoa vasten alkoi muodostumaan triangeli, joten painetta break-outille pivotista oli havaittavissa. Toi triangeli on vähän niinkuin vieteri, joka puristuu kasaan ja sitten vapautuessaan pompsahtaa kunnolla. Entry 1,0985 tasoilta, eli pivotin päältä ja targetti seuraavaan pivot tasoon, eli R1-pivottiin. Break-out lähtikin varsin komiasti, ja tunnissa saatiin n. 35 pipsin profitti pienellä riskillä, koska stop oli varsin helppo asettaa pivotin alapuolelle 10 pipsin päähän. Nyt en hakenut sen kummemmin vahvistusta indikaattoreista, toi setuppi on jo tuollaisenaan varsin toimiva.
Mitä sitten 35 pipsin profitti tarkoittaa käytännössä? Pipsihän tarkoittaa sitä viimeistä desimaalia, kun valuuttakurssi ilmoitetaan muodossa 1.2222. Joten jos kurssi muuttuu 1.2222 - 1.2232 saadaan erotukseksi 10 pipsiä. Jos treidaajan pohjakassa on esim. dollareissa ja treidataan valuuttaparia EUR/USD on 1 pipsin arvo 1 dollari kun treidattava positio on 10 000$. Jos position arvo on 100 000$ on 1 pipsin arvo 10 dollaria. 1M positiolla pipsin arvoksi muodostuu 100$. Joten siksi mieluusti määrittelen treidien lopputuloksen pipseissä, koska se kertoo absoluuttisen lopputuloksen eikä position koon perusteella määriteltävää suhteellista lopputulosta. Comprende? No, en minäkään. Kuullosti kuitenkin hienolta. Eli tuon päivätreidin profitti 100 000$ positiolla toi 350$. Jos sellaisella sen treidasi.
Huomenna uudet kujeet.
Mut heitetään tuosta nyt yksi screenshotti tän päivän treidistä.
Tuntigraafissa näkyy selkeä laskutrendi jonka huippuja ja pohjia vastaan pystyi piirtelemään melko selvän kanavan. 1,0950 tienoilla näytti olevan tukea ja hinta alkoi kimpoamaan kohti kanavan yläreunaa. Yläreunakin breikattiin ja päivän pivot-tasoa vasten alkoi muodostumaan triangeli, joten painetta break-outille pivotista oli havaittavissa. Toi triangeli on vähän niinkuin vieteri, joka puristuu kasaan ja sitten vapautuessaan pompsahtaa kunnolla. Entry 1,0985 tasoilta, eli pivotin päältä ja targetti seuraavaan pivot tasoon, eli R1-pivottiin. Break-out lähtikin varsin komiasti, ja tunnissa saatiin n. 35 pipsin profitti pienellä riskillä, koska stop oli varsin helppo asettaa pivotin alapuolelle 10 pipsin päähän. Nyt en hakenut sen kummemmin vahvistusta indikaattoreista, toi setuppi on jo tuollaisenaan varsin toimiva.
Mitä sitten 35 pipsin profitti tarkoittaa käytännössä? Pipsihän tarkoittaa sitä viimeistä desimaalia, kun valuuttakurssi ilmoitetaan muodossa 1.2222. Joten jos kurssi muuttuu 1.2222 - 1.2232 saadaan erotukseksi 10 pipsiä. Jos treidaajan pohjakassa on esim. dollareissa ja treidataan valuuttaparia EUR/USD on 1 pipsin arvo 1 dollari kun treidattava positio on 10 000$. Jos position arvo on 100 000$ on 1 pipsin arvo 10 dollaria. 1M positiolla pipsin arvoksi muodostuu 100$. Joten siksi mieluusti määrittelen treidien lopputuloksen pipseissä, koska se kertoo absoluuttisen lopputuloksen eikä position koon perusteella määriteltävää suhteellista lopputulosta. Comprende? No, en minäkään. Kuullosti kuitenkin hienolta. Eli tuon päivätreidin profitti 100 000$ positiolla toi 350$. Jos sellaisella sen treidasi.
Huomenna uudet kujeet.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Tekstit
