Neste Oil ja Konecranes

Konecranesin lasku saatiin päätökseen, momentumissa nähtiin bullish reversal joka päätti laskutrendin. Jos osasi ajoittaa exitin kohdalleen, oli mahdollisuus raapaista n. 7,5% profitti. Tosin exitin ajoittaminen oli melko haasteellista tässä tapauksessa, bullish reversal momentumissa tuli vasta kun hinta oli palannut takaisin 19.80 tienoille joten suurin osa profitista oli jo siinä vaiheessa syöty. Myöskin tuntigraafin momentum pysytteli ylimyydyn puolella varsin pitkään ja hinta vain jatkoi laskuaan. Tässä tapauksessa varsin toimivaksi osoittautui luottaa tasaluvun voimaan, eli ottaa targetiksi 19.00 euroa ja luottaa siihen että tasaluku toimii tukitasona ja ottaa siinä exit. Mutta jos odotteli tuota bullish reversalia, pääsi siinäkin pienille siivuille :)



Neste Oil aloitti nousutrendin melkolailla analyysin mukaisesti. Tässä vaiheessa voisi olla paikallaan nostaa stoppeja jo 11.70 tienoille, jolla varmistaa 3,5% profitin itselleen ja sitten voikin jokseenkin rauhassa katsella mihin asti hinta jatkaa kulkuaan.

Edellisessä postauksessa luvattu setuppi jää ensi kertaan. En ehtinyt vielä valmistella kunnon settiä, joten ei julkaista keskeneräisiä salaisuuksia! :)

Neste Oil: mahdollinen abc-korjaus

Konecranesin ennakoitu lasku jatkoi menoaan. Stokastiset eivät vielä ole ylimyydyn puolella, joten shorttipositiota kannattanee vielä holdata, ei jätetä suotta rahaa pöydälle.



Edellisessä postauksessa katsottiin myös EURJPY tilannetta, jossa oli selkeä laskutrendi menossa. Pohdittiin mahdollisuutta shorttipositioon jos hinta koskettaisi kanavansa ylälaitaa. 25.11 klo 6 tienoilla 6 tunnin graafi hipoi aivan kanavansa ylälaitaa törmäten samalla MAE20. Jos otti position suoraan, hakematta vahvistusta alemman aikaframen graafista, sai melko hyvän entryn. Jos sen sijaan odotti vahvistusta bearish reversalin muodostumista alemmassa aikaframessa (tuntigraafi) ei saanut yhtä hyvää entryä, mutta melko hyvä ajoitus osui siinäkin. Miltei heti momentumin käännyttyä hinta kääntyi laskuun ja tuotti mojovat 260 pipsiä laskun loppuun asti ratsastaneille.





Neste Oilin päivägraafiin on muodostumassa mahdollinen abc-korjaus. Olen laatikoinut hinta/aikatargetin graafiin. Myös momentum vahvistaisi tilanteen, ylimyydyltä näyttäisi tällä hetkellä, myös tuntigraafissa. Hintatargetti longientrylle asettuu 11,25 - 11,45 tasoille. Tarkkaile tuntigraafin momentumin bullish reversalia mahdollisen entrysignaalin varalta.

Mennyt tämä blogailu varsin analyysipainotteiseksi. Heitetäänpä vaikka kirjavinkki tähän väliin:

Mark Douglas - Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline and a Winning Attitude

Loistava kirja treidaamisen psykologiasta. Suosittelen.

Ensi kerralla esittelen yksinkertaisen setupin, eli tietyn treidistrategian entrystä exittiin, stoppeineen, analyyseineen ja kaikkineen.

Mutta mennään näillä eväillä viikon viimeiseen treidipäivään.

Back in business

Influenssat pidetty, taas graafien pariin. Näyttäisi Konecranesin kanssa siltä, että pieni laskutrendi on alkanut, joskin kaukana alkuperäisestä entrytargetistamme. Stokastinen on kääntynyt selvään laskuun, eikä 20.90 huippuja ole ylitetty viimeisen 6 session aikana. Jos jatkoi entrystrategialla, jossa laitetaan toimari edellisen päivän pohjien alle, sai entryn 19.11.2009 hinnan 20.35 tienoilla. Uutta hintatargettia exitille on vaikea projisoimalla saada, edellisten swingien fibonacciprojektiot eivät muodosta yhteinäistä klusteria. Exittiä varten kannattanee seurata stokastisten kehitystä niin tunti- kuin päivägraafissakin.



Myös forexista löytyi treidipaikka. Ohessa 6 tunnin graafi EURUSD- parista. Hinta näytti olevan hyvin pitkälti Keltnerin kanavan yläreunassa, stokastinen näytti yliostettua. Tuntigraafissa tuli Pivotin R2-taso vastaan:



Pöytä oli katettu shortille. Targetiksi valitsin Keltnerin kanavan keskilinjan 6 tunnin chartin perusteella. Treidihän palkittiin 74 pipsin profitilla melko nopeasti entryn jälkeen.

EURJPY-parissa on mielenkiintoinen kuvio, jota kannattaa tarkkailla tällä viikolla:



Kuvio lienee melko helposti havaittavissa, joten kun hinta lähestyy putken ylälaitaa, kannattaa siirtyä alempaan aikaframeen (esim. tuntigraafi) ja katsoa josko stokastinen, tai käyttämäsi muu indikaattori näyttäisi shorttaamisen mahdollisuutta.

Viikko pulkassa

Tuntigraafin perusteella Konecranes kääntyi jo vienoon laskuun. Eillisiä huippuja ei enää ylitetty ja volyymi laski edelleen. Vaikuttaa siltä, että noususwingin huippu nähtiin eilen ja osake on valmis aloittelemaan laskutrendiä. Entrytargetti shorttiin voidaan nostaa 19,80 tienoille, mikä on tämän päivän pohjien alapuolella. Jäämme odottamaan maanantain pörssisäpinöitä jotta saamme jatkoa jännittävälle Konecranes-sarjallemme :) Myös forex kilahtaa puolenyön aikoihin kiinni, joten aika vähitellen orientoitua viikonlopun viettoon.

Kiitos kaikille blogin lukijoille, loistavaa viikonloppua ja jatketaan maanantaina!

Konecranes: jatkuu...

Konecranesin nousu jatkui vielä tänään. Mutta ei hätiä mitiä. Kun odotellaan trendin kääntymistä, hyvä tapa tehdä entry on esim. edellisen päivän pohjien alta. Tänään olin laittanut toimeksiannon shortata hinnalla 19.70, mutta koska hinta ei koskaan lähtenyt laskuun, jäi myös positio ottamatta. Näin sijoittumalla ei mennä "junan eteen seisomaan" siinä tapauksessa ettei hinta käyttäydykään ennakoidusti. Koska olosuhteet vieläkin osoittavat laskutrendin alkamista, samalla entrytaktiikalla voidaan lähteä myös huomiseen päivään. Asetan short-toimeksiannon hinnalle 19.70 joka on edellisen päivän pohjien alapuolella, joten jos/kun hinta lähtee laskuun, pääsen kyytiin, mutta jos hinta jatkaa nousuaan, voin todeta analyysin olleen väärässä ja jään ilman treidiä. Ilman treidiä jääminen on aina parempi kuin tappion ottaminen.

Jos katsotaan tuntigraafia, voidaan stokastisessa indikaattorissa nähdä divergenssiä, joka on myöskin yleistä ennen trendin kääntymistä. Myös päivägraafin volyymi oli tänään pienempi kuin eilen, edelleen viestittäen trendin kääntymisen mahdollisuudesta.

Joten jäämme vielä odottamaan josko käänne trendissä ajoittuisi huomiselle. Jos käänne jää tulematta, lyödään koneet kiinni ja mennään Bruuveriin miettimään mikä meni pieleen. :)

Konecranes Oyj, päivägraafi

Analyysi: KoneCranesin tuntigraafin analyysistä ei liikoja saatu irti, mutta päivägraafin puolelle on muodostumassa mielenkiintoinen kuvio. Olen piirtänyt edellisten swingien (pohja-huippu, merkitty palloilla) perusteella 100% projektion edellisistä pohjista (17,50). 3 projektioita muodostaa klusterin alueelle 19,80 - 20,00. Tämänkaltaisen symmetriaprojektion tavoitteena on löytää huippu menossa olevalle swingille. Jostain syystä markkinat liikkuvat monesti symmetriaa noudattaen, katsotaan toimiiko symmetria myös tällä kertaa. Graafista voidaan löytää myös melko hyvin muodostunut Elliot wave -aallokko, jonka 4. huippu on muodostumassa fibonacciklusteriimme. (yksi 100% projektio klusterissa on selvästi muita ylempänä, ei kiinnitetä siihen tällä kertaa sen enempää huomiota) Stokastisten momentum on lähellä yliostettua ja volyymi on putoamassa, joka voisi antaa myös merkkejä trendin kääntymisestä laskuun. Olen piirtänyt graafiin myös aikaprojektion (pystyviivat) edellisten swingien keston perusteella. Edelliset swingit pohjalta huippuun ovat kestäneet n. 11-12 päivää ja tuo aikaslotti ollaan saavuttamassa huomisen pörssipäivän aikana.

Joten mitä meillä on kasassa päätöksenteon tueksi? Meillä on muodostunut kaava (Elliot wave) joka tukee laskutrendiin kääntymistä, hinta on saavuttanut hintaklusterin (100% projektiot edellisistä swingeistä) ja pysähtynyt sen tuntumaan, saavutamme huomenna aikaprojektiot (todennäköinen ajankohta trendin kääntymiselle), momentum saavuttamassa yliostettua tasoa (tukee trendin kääntymistä) ja laskeva volyymi (tukee nousutrendin heikkenemistä). Näiden lisäksi, graafin viimeisin palkki on muodostanut ns. kengurun hännän, joka nähdään yleensä trendien käännekohdissa. Meillä on siis varsin vahva tekninen analyysi tällä kertaa joka osoittaa laskutrendin alkamista.

Otetaanpas härkää sarvista ja projektoidaan mahdollinen hintatargetti alkavalle laskutrendille. (Jos mennään lepikkoon niin mennään täysillä :) )



Graafi on hieman sekava, mutta olen merkinnyt laatikolla todennäköiset hintatargetit tulevalle laskutrendille edellisten swingien perusteella. Laatikko 5a) tarkoittaa Elliot waven 5. pohjan mahdollista muodostumiskohtaa. Eli tässä kohtaa kannattaa jo tuumia josko ottais hieman profitteja ulos. Rohkeampi veto on katsoa, josko treidi saavuttaisi päätepysäkin eli 5b) jonne muodostui toinen fibonacciklusteri.

Joten huomenna sitten shorttaamaan jos tuntigraafin momentum tekee bearish reversalia ja hintakin näyttää lähtevän laskuun. Mutta jos nousutrendi jatkaa kulkuaan, skipataan treidi ja tutkaillaan muita mahdollisuuksia.

Nyt alkaa jo kristallipallo ylikuumentua, joten jäädäänpä odottamaan huomista ja katsotaan miten käy! :)

Konecranes Oyj: Jälkipyykki

Pörssipäivä takana. Katsotaanpas mitä päivä toi tullessaan. Konecranes avasi vahvasti, aivan fibonacciklusterin tuntumassa hinnalla 19,44 eli kolme senttiä hintatargetistamme. Tuntigraafin momentum oli jo aikaisemmin kääntynyt laskuun ja momentum oli 15 min graafissakin laskussa. Tässä olisi voinut periaatteessa lähteä jo shorttipositiolla liikkeelle, vaikkakaan 15 min. graafissa ei bearish reversalia vielä nähty. Jo seuraavan palkin aikana saavutettiin ensimmäisen hintatargetti 19,15 kun hinta teki päivän pohjat 19,14. Targetti oli valittu tuntigraafin fibonacci retracementin 50% tason mukaan joka osui suhteellisen lähelle. Jos shorttipositio olisi otettu ja osa positiosta olisi myyty targetissa ja loppu position stop olisi siirretty break eveniin, olisi treidissä ollut ainekset pieneen profittiin, vaikkakin todellinen sukellus jäi tänään tulematta.



Jos sen sijaan jäi odottamaan 15 min. graafin momentumin kääntymistä, olisi joutunutkin tekemään tiukkoja päätöksiä ottaako positio vai ei. Bearish reversal tuli klo 15 tienoilla, tällöin hinta kellui 19,25 tienoilla, melko kaukana alkuperäisestä entrytargetista, eikä hinta itseasiassa vielä ollut kokeillut klusterimme kestävyyttä. Se mikä alkoi pistää silmään pörssipäivän aikana oli kuinka Pivot R1-taso toimi pitkään vastuksena eikä päästänyt hintaa testaamaan klusteriamme. Tästä johtuen, 15 min graafiin kehittyi triangeli, mikä viestitti vahvasti, ettei shorttiposition ottaminen tässä tilanteessa välttämättä ole kovin nerokas temppu. (Vastaava triangeli nähtiin tuntigraafissa entry-analyysissämme.) Kun breikki Pivotista viimein tuli, meni hinta klusterista ja seuraavasta Pivot-tasostakin läpi.

Mitäs meille siis jäi käteen? Jos oli aggressiivinen ja otti position heti päivän alussa, saattoi päästä pienille profiteille ja jos jäi odottamaan vahvistusta 15 min graafista ja oli hereillä, jätti position ottamatta. Nokkela treidaaja olisi voinut hylätä koko shorttiajatuksen ja sijoittaa itsensä triangelin break-outin varalta.

Tämänkertainen strategia ei ollut jäätävä menestys, mutta opittiin taas muutamia juttuja joihin kannattaa kiinnittää huomiota pörssipäivän aikana. Triangeli break-outtien treidaaminen on yleensä ihan toimiva strategia, jotkut elättävät itsensä treidaamalla pelkästään niitä.

Konecranes Oyj

Analyysi:
Otetaanpas kotoisesta Helsingin pörssistä tutkiskeluun KoneCranes. Tuntigraafin pohjalta näyttäisi olevan kehkeytymässä mahdollinen laskutrendin abc-korjausliike. Olen merkinnyt graafiin mahdollisen (huom. mahdollisen) a-huipun, b-huipun sekä projektoinut hinnalle mahdollisen c-huipun, jonka saavutettuaan alla kytenyt trendi, laskutrendi, pääsee jatkumaan. Aikaprojektio edellisen trendin mukaan asettuu huomisen pörssipäivän tienoille, joten mielenkiintoista nähdä kuinka hinta käyttäytyy jos saavutetaan fibonacciklusteri 19,47 -> 19,54 tienoilla.



Myöskin päivägraafissa fibonaccitaso 61,8% asettuu mukavasti 19,54 tietämille, joten kahden aikaframen perusteella saadaan vahvistusta mahdolliselle vastustasolle. Tosin päivägraafin momentum on vasta nousemassa, joten se on ristiriidassa mahdollisen laskutrendin alkamisen suhteen. (Huomion arvoista myös, kuinka 200 päivän EMA on toiminut tukitasona 17,90 tienoilla)

Entry: Jos fibonacciklusteri hinnan suhteen suhteen saavutetaan aikaprojektion puitteissa, tuntigraafin stokastisten momentum on yliostettu ja 15 min graafin momentum tekee bearish reversalin, eli kääntyy yliostetusta alaspäin, on aika harkita shorttia. Stop fibonacciklusterin päälle.

Exit: Sulje osa positiosta 19,15 ja siirrä loppujen stop break-even tasolle ja seuraa tuntigraafin momentumin kehitystä.

Tässähän olikin varsin napakat eväät huomiselle. Muista, että jos kaikki palaset eivät natsaa, skippaa treidi. Uusia paikkoja tulee joka päivä, ei tarvitse tyytyä huonoihin paikkoihin, niistä ei yleensä saa kuin oppimiskokemuksia. Mikä on hieno sana kirvelevälle tappiolle :)

Jälkipyykki AUDUSD

No niin, päästään katsomaan ensimmäisen analyysin jälkipyykit ja katsotaan miten kävi. Tällä kertaa hinta ei tavoittanut targettia aikaprojektion puitteissa. 15 min graafin momentum kääntyi yliostetusta alas (bearish reversal), mutta treidi ollut enää validi aikaprojektien puitteissa. Jos tarkastellaan graafia, hinta reagoi fibonacciprojektioihin, ja pallotteli edestakaisin tasojen välillä hetken aikaa ennenkuin jatkoi matkaansa jälleen ylös. Näppärä treidaaja olisi voinut vuolla pientä profittia tasojen välillä, mutta kovin suurille siivuille ei siinäkään olisi päässyt. Joten tänään ei tullut treidiä, mikä on sekin paljon parempi kuin tehdä tappiota. Muistetaan että treidaamisen tärkein sääntö on: Älä ikinä häviä rahaa.

Ja ensimmäinen analyysi, katsotaan osuisiko...

Analyysi:
No niin, meillä olisi AUDUSD:ssa meneillään kevyt nouseva trendi, EMA 38 hieman EMA 62 päällä. Momentum stokastisilla myös tukee nousua, joskin hidastumassa, ja trendiputkea voidaan piirrellä näkyviin huippujen ja pohjien avulla. Analyysi pyrkii tähtäämään mahdolliseen pull backiin, mikä edellisten huippujen 100% fibojen projektioilla näyttäisi asettavan fiboklusterin 0,9243 -> 0,9262 tienoille. Joten hintatargetti käännökselle on toi n. 20 pipsin range joka väliin jää. Fibonaccin aikaprojektioilla saadaan aikatargetti asettumaan seuraavan 12 tunnin väliin (pystyviivat). Nyt meillä on siis hintatargetti ja aikatargetti tiedossa seuraavalle pull backille johon voidaan vetää shortti.

Entry: Kun hinta saavuttaa fibonacciklusterin aikaprojektion rajoissa, tarkistetaan stokastisten momentum. Jos momentum on yliostettu (yli 80) siirrytään alemman aikaframen (käytän 15 min. graafia) graafiin. Jos tekee 15 min. stokastinen graafi tekee bearish reversalin (momentum kääntyy yliostetusta alaspäin) ota shortti. Aseta stop 1 pipsi fiboklusterin yläpuolelle.

Exit: Seuraa 15 min graafin momentumia. Myy puolet kun 15 min momentum menee ylimyydyksi ja siirrä lopun position stop break eveniin. Jos hinnan lasku vain jatkuu, seuraa tuntigraafin momentumia. Kun tuntigraafin momentum ylimyyty, ota profitti tai tiukenna stop mahd. lähelle.

Lähdetään nyt näillä eväillä kattelemaan miten pahasti mentiin metsään. :)

Nyt se alkaa

Pitkään ollutkin mielessä että pitäisi aloitella blogaaminen. Kaikkein luontevimmalta tuntui tietysti aloittaa treidausblogi kun olen jo muutaman vuoden asiaan perehtynyt. Katsotaan josko ensi viikon aikana saisi jotain sisältöä jo aikaiseksi.